關于綠城中國

　　綠城中國控股有限公司(以下簡稱“綠城中國”)，是中國領先的優(yōu)質房產品開發(fā)及生活綜合服務供應商，是典型的混合所有制企業(yè)，以優(yōu)質的產品品質和服務品質引領行業(yè)。

　　歷經25年的發(fā)展，綠城中國擁有員工1萬余人、成員企業(yè)300余家，年合同銷售額超過人民幣1500 億元，總資產規(guī)模超過人民幣2500億元，凈資產近500億元。

　　“綠城” 品牌價值達人民幣398.52億元，并連續(xù)15年榮獲“中國房地產百強企業(yè)綜合實力TOP10”，連續(xù)15年榮獲“中國房地產公司品牌價值TOP10”，連續(xù)7年榮獲“中國房地產顧客滿意度領先品牌”，多年榮獲“社會責任感企業(yè)”等殊榮。

　　綠城中國與用友的長期合作

　　應用規(guī)模廣

　　系統運行15年時間，業(yè)務應用涵蓋總賬、固定資產、預算管理、費用報銷、融資管理，其中總賬上線647家單位，費控上線251家單位，融資系統上線136家單位。

　　應用效果佳

　　建立了統一的財務核算、費控管理、融資管理信息化平臺，規(guī)范了集團財務核算體系，實現了對下級企業(yè)的財務監(jiān)控和管理。

　　使用頻率高

　　系統運行環(huán)境更新換代，企業(yè)對于低版本軟硬件環(huán)境維護的成本逐漸加大。

　　未來房地產行業(yè)的發(fā)展趨勢

 

　　作為推動中國經濟發(fā)展的主要動力之一，房地產行業(yè)在保持投資增長的同時，也面臨著流動性管理的壓力。有基礎、有潛力：房地產年度完成投資額和施工房屋面積持續(xù)增長，購置土地面積自2017年起重新呈現增長態(tài)勢。

　　　　房地產行業(yè)發(fā)展趨勢

　　資本市場波動

　　過去的融資主要來自銀行貸款和賣房資金回籠。近年來開發(fā)商融資工具繁多，資金來自券商、信托、保險、私募等通道。

　　監(jiān)管加強

　　房企融資限制不斷加碼，監(jiān)管思路劍指土地市場資金過程所堆積的地價泡沫，意在推動去杠桿，促進地產行業(yè)良性發(fā)展。

　　外部宏觀環(huán)境

　　經濟步入“新常態(tài)”，各行各業(yè)謀求發(fā)展方式轉型人民幣貶值壓力仍在持續(xù)，政府加強資本管制。

　　消費和技術升級

　　需求方：消費升級核心是滿足日益龐大中場階級消費需求。供給側：企業(yè)以特定細分市場為目標，專注垂直領域的經營。

　　有挑戰(zhàn)、有機會

　　對房地產行業(yè)帶來一定影響和挑戰(zhàn)，在此背景下，企業(yè)需要優(yōu)化產業(yè)結構，尋求發(fā)展和創(chuàng)新動力，同時應加強風控與合規(guī)管理，促進行業(yè)良性運轉。

　　地產企業(yè)如何提升管理內力“節(jié)流”，應對流動性風險?找方向、找動力：重資產行業(yè)，業(yè)務發(fā)展離不開資金支持，進行產業(yè)結構調整、尋找可持續(xù)發(fā)展機會過程中，戰(zhàn)略方向是指引、資金保障是關鍵。

　　融資渠道收緊，地產企業(yè)如何加強支出“節(jié)流”?

　　征用及拆遷補償

　　土地征用及拆遷補償費或批租地價指因開發(fā)房地產而征用土地所發(fā)生的各項費用， 包括征地費、安置費以及原有建筑物的拆遷補償費，或采用批租方式取得土地的批租地價。

　　前期工程費

　　前期工程費指土地、房屋開發(fā)前發(fā)生的規(guī)劃、設計、可行性研究以及水文地質勘察、測繪、場地平整等費用。

　　基礎設施費

　　基礎設施費指土地、房屋開發(fā)過程中發(fā)生的供水、供電、供氣、排污、排洪、通訊、照明、綠化、環(huán)衛(wèi)設施以及道路等基礎設施費用。

　　配套設施費

　　配套設施費指在開發(fā)小區(qū)內發(fā)生， 可計入土地、房屋開發(fā)成本的不能有償轉讓的公共配套設施費用，如鋼爐房、水塔、居委會、派出所、幼托、消防、自行車棚、公廁等設施支出。

　　建筑安裝工程費

　　指土地房屋開發(fā)項目在開發(fā)過程中按建筑安裝工程施工圖施工所發(fā)生的各項建筑安裝工程費和設備費。

　　開發(fā)間接費

　　開發(fā)間接費指房地產開發(fā)企業(yè)內部獨立核算單位及開發(fā)現場為開發(fā)房地產而發(fā)生的各項間接費用，包括現場管理機構人員工資、福利費、折舊費、修理費、辦公費、水電費、勞動保護費、周轉房攤銷等。

　　期間費用

　　開發(fā)企業(yè)(公司本部)行政管理部門為組織和管理開發(fā)經營活動而發(fā)生的管理費用、財務費期間費用 用，以及為銷售、出租、轉讓開發(fā)產品而發(fā)生的銷售費用。

　　綠城在費用管控上存在的痛點

　　01費控管理環(huán)節(jié)割裂，系統多樣

　　費用預算編制通過手工完成，費用事項申請通過OA+手工完成，報銷時通過明源或手工完成，支付再通過網銀支付資金。費用數據未能統一在一個系統內，費控的管理環(huán)節(jié)割裂的狀態(tài)。

　　02組織機構分散，管理制度缺少落地支撐

　　組織機構的分散，缺少統一的費控管理管理平臺，使得管理制度落地沒有支撐，超標、超預算監(jiān)控難，多以事后控制為主。

　　03標準有差異

　　市場競爭激烈，費用不斷增長，為滿足企業(yè)快速拓展市場、提升銷售業(yè)績的需要，費用事項標準流程存在差異;從而實際報銷費用明細與賬務入賬科目存在差異，統計數據存在一定難度。

　　04費控管理業(yè)務效率低

　　管理多采用人工進行處理，重復工作量大，費用的統計分析及時性、準確性差。

　　綠城費控項目的管理目標及成果

　　全過程費用管控：覆蓋費用預算編制、事中網上報賬、費用處理、費用入賬、事后的費用分析全過程，圍繞費用管控的六環(huán)節(jié)設計業(yè)務及系統架構。

　　

   

 

　　綠城費用項目建設成果——統一的費控管理平臺

　　

 

　　形成業(yè)、財、稅、資的一體化平臺

　　綠城費控項目建設歷程及價值

　　費控系統的運行情況：

　　● 累計上線251家公司;

　　● 月均產生3830張費用申請單、

　　●10608張費用報銷單;

　　● 18年費用指標完成率約為81.4%;

　　● 審批效率申請至報銷支付約歷時13天。

　　費控系統帶來的價值

　　統一平臺 ·

　　統一費用預算管理、報賬、決策分析于一平臺。

　　降低費用 ·

　　保證系統的可成長與可擴充，以應對業(yè)務創(chuàng)新。

　　提升管理 ·

　　提升行政標準的管理、財務管理、預算的管控。

　　全程費控 ·

　　事前控制、事中控制、事后反饋。