來源：貓說信息化

　　導讀：本文節(jié)選自近期為一個項目在立項階段初步擬定的功能需求概要(較原文檔有若干處修改)。

　　項目主要特點：開展海外業(yè)務的集團型企業(yè)(總部、一體化直管境內機構、海外分支機構)、擬采用的ERP系統(tǒng)為用友NC Cloud、項目一期僅上線基本模塊實現最核心和相關必要的需求、以財務管理為核心、兼顧業(yè)財一體必要的供應鏈功能、重點關注項目和預算管理，等。

　　因為是項目立項階段的工作文檔，所以還是較為框架性(原文思考加編寫大概用了兩個多小時)，概要性的需求主要用于內部和廠商(用友原廠或者用友合作伙伴)對項目需求范圍、工期、相關費用(產品、用戶授權、實施、定制化開發(fā)等)的初步評估、立項匯報與說明等，更具體和更詳細的需求內容將在項目后續(xù)階段中按進度逐步細化，主要包括立項后的采購文件編寫(如招標文件的技術規(guī)范部分等)、合同附件的項目工作說明書(SOW)、藍圖和功能設計、項目實施方案等等。

　　1. 總賬

　　憑證制證與查詢、賬簿及查詢(期初、總賬、明細賬、余額表、輔助余額表、輔助明細賬等);

　　多賬簿(各賬簿的會計科目、本位幣、會計期間可不同，后續(xù)考慮實現多會計準則);

　　多幣種(同一個科目的多幣種核算等。支持多主幣，包括：原幣、組織本幣、集團本幣、全局本幣);

　　多輔助核算屬性(如成本中心、項目、客商等)，項目檔案;

　　多時區(qū);

　　日常憑證處理流程(如：制單、出納簽字、審核、記賬);

　　月末處理，包括：結轉、分攤、歸集、匯兌損益，等;

　　內部交易對賬，總賬與固資、資金結算、應收、應付、存貨對賬;

　　賬期管理，關賬、結賬等;

　　現金流量;

　　銀行對賬。

　　2. 會計平臺

　　憑證生成引擎(模板、入賬規(guī)則、單據、科目對照表等)，與供應鏈、報表平臺、資金管理模塊的集成。

　　3. 固定資產

　　資產卡片，新增、導入、折舊和攤銷、報廢等賬務處理，資產變動，采購和工程轉固，資產臺賬。

　　4. 往來管理

　　應收管理

　　應收單和收款單管理、應收確認、跨組織應收(出庫和開票)、核銷管理、預收管理及開票后自動核銷、內部交易處理、基于票據管理的應收票據管理、壞賬管理、與銷項稅管理集成開票，等。

　　應付管理

　　應付單和付款單管理、應付確認、跨組織應付、預付管理、核銷管理、……、與用友稅務云集成的發(fā)票驗真(OCR識別，影像系統(tǒng))，等。

　　5. 存貨核算

　　入庫和出庫管理、成本歸集范圍、成本計價方式、進項稅轉出(可能用于退稅處理)。

　　6. 財務報表

　　三大表、快報等，報表支持多幣種折算(人民幣報表、美元報表)。

　　7. 電子會計檔案

　　總賬憑證、總賬賬簿、報表、部分前端業(yè)務單據、原始憑證掃描件、銀行回單等，一鍵歸檔。

　　8. 資金管理

　　銀企直聯(lián)(擬采用用友的銀企聯(lián)云，確定需直聯(lián)的銀行)，直聯(lián)賬戶、銀行虛擬賬戶;

　　離線賬戶(離線交易導入);

　　賬戶管理：銀行和內部，法人歸屬，開銷戶流程，狀態(tài)，等;

　　收款管理：到賬管理(通知)、信息補充、認領通知、應收匹配、事件匹配，收款結算(自動核銷)等;

　　結算管理：支付結算、內部轉賬、國際結算、回單管理;

　　銀企對賬：自動;

　　資金池：資金調撥、上劃下?lián)?、內部貸款等;

　　票據管理：承兌、貼現等;

　　投資理財：投資類別和期限、銀行理財等;

　　融資管理：授信、擔保、銀行貸款、信用證等;

　　風險提醒：大額交易提醒、重復交易提醒、到期業(yè)務提醒;

　　CA。

　　9. 預算管理

　　維度控制：預算維度、匯總結構、預算主體、預算指標(績效指標、會計科目、收支項目、現金流量項目、核算要素等)、規(guī)則;

　　預算編制：多組織級次的預算填制和預算審批、預算調整(多版本)、外幣折算;

　　預算控制：控制規(guī)則(含零預算規(guī)則)、單指標和多指標控制、柔性控制、一對多控制、累計控制等;

　　預算表：費用預算(部門預算、職能預算)、項目預算(推銷預算、概算、項目預算、項目執(zhí)行預算等);

　　預算查詢與分析;

　　預算作用于財務各功能、報銷、供應鏈各模塊。

　　10. 報銷支付

　　表單：報銷單、借款單、還款單、付款單、項目類的付款單和報銷單、外事表單、若干功能性表單(如分攤單、薪酬入賬單等)，總部、境外機構、境內一體化機構可能的三套表單;

　　規(guī)則和流程：報銷和支付的規(guī)則和標準、流程;

　　控制標準：可按項目、預算、合同等控制，信用管理;

　　跨組織的預算管理;

　　移動端(藍信入口。集成友報賬、匯聯(lián)易、易快報等其中一種，具體產品待進一步選型);

　　與OA集成，審批一體化，調閱OA中審批流程和結果等。

　　11. 退稅管理

　　經向用友原廠權威人士咨詢，NCC目前的版本暫無進出口業(yè)務相關的專業(yè)功能模塊(而NC6X和U8是有的)，新的進出口功能模塊預計在2022年的年底會發(fā)版，但是基于YonBIP的(用友杭州研發(fā)中心在承擔相關開發(fā)工作)。所以NCC下的退稅相關功能可能需要定制化，將參照此前積累結合用友產品功能開發(fā)。

　　12. 采購管理

　　采購訂單：支持多幣種，簽約原幣及匯率、對人民幣匯率及金額、對美元匯率及金額、付款幣種和匯率及金額、收票幣種，可掛項目碼和預算碼;

　　采購訂單審批和變更(對取得發(fā)票之后再錄入物料的支持);

　　入庫(到貨)和采購發(fā)票管理：入庫單，增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、運費發(fā)票的處理，采購結算管理，批次管理等;

　　查詢和報表：入庫單查詢、統(tǒng)計、到貨情況、貨齡等，可按合同和項目查詢;

　　物料賬期管理：如月末結賬等。

　　13. 銷售管理

　　銷售訂單、發(fā)貨和出庫管理、銷售開票(形式發(fā)票、實際發(fā)票等)、價格管理，等;

　　代墊費用管理，如運雜費、保險費等，與應收集成;

　　相關查詢和統(tǒng)計。

　　14. 庫存管理

　　與采購和銷售集成的入庫和出庫管理，以及非集成情況下的入庫和出庫管理，庫存商品管理，盤點等。

　　15. 與OA系統(tǒng)、藍信的集成

　　待進一步設計。

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